بهترین سیگنالهای سرمایهگذاری در دنیای کریپتوکارنسی بر اساس تحلیلهای فنی (تکنیکال) و فاندامنتال تولید میشوند. همچنین، با استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی هم میتوان به سیگنالهای سرمایهگذاری رسید، اما روند این کار آنقدر حرفهای است که بههمین راحتیها نمیتوان به آن دست پیدا کرد. از آنجایی که بیش از دهها شاخص برای تولید سیگنالهای معامله وجود دارند، ترفندهایی مختلفی برای شناسایی آنها طراحی شدهاند.
شاخصهای مربوط به سیگنال کریپتوکارنسی
یکی از این شاخصها، استفاده از تجربه است که در اثر ترکیب تکینکهای معاملاتی بهدست میآید. بهترین روش برای بهدست آوردن سیگنالهای معامله، استفاده از نمودارهای فنی، تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال و تکیه به اطلاعات جمعآوریشده از بازار است. اطلاعات بلااستفاده معمولاً از طریق منابع مختلف (مثل کانالهای خبررسانی در شبکههای اجتماعی) بهدست میآیند و نتیجه خوبی ندارند. در ادامه، به چند شاخص دیگر برای شناسایی سیگنال سرمایه گذاری اشاره میکنیم:
نمودار خط روند
نمودارهای خط روند (Trend Chart) را میتوان در پلتفرمهای بازار ارزهای دیجیتال مثل تریدینگ ویو (TradingView) بهدست آورد. برای مثال، شما میتوانید شاخصی را در این پلتفرم انتخاب کنید و برای آن یک الگو قرار دهید. این الگو میتواند مربوط به قیمت آن ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص باشد. در این پلتفرم، سرمایهگذار میتواند شاخصها و ارزهای دیجیتال مورد نظرش را برای بهدست آوردن یک سیگنال معامله طراحی کند.
رمزگشایی از الگوهای قیمت
وقتی که یک نمودار برای اندیکاتوری مشخص ایجاد میشود، الگوی مربوط به آن هم شکل میگیرد. رمزگشایی الگوهایی که پس از ایجاد نمودار خلق میشوند، میتوانند فرد را برای تولید سیگنالهای سرمایهگذاری مفید کمک کنند. برای مثال، میتوان با بررسی و تحلیل دقیق مثل الگوی سر و شانه (Head & Shoulders Pattern)، حمایت و مقاومت (Support & Resistance)، کندالهای متوالی، شناسایی بازارهای خرسی یا گاوی (Bullish/Bearish) و غیره به سیگنالهای معاملاتی مفیدی رسید.
پیشبینی قیمت
تجزیهوتحلیل سیگنالهای معاملاتی رابطه تنگاتنگ و مستقیمی با پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال دارد. شاخص پیش بینی قیمت معمولاً در ساختار نمودار قرار میگیرد و در آن وجود دارد؛ مگر اینکه در وضعیتی که یک شکست (Breakout) در یک یا دو جهت قیمتی (نزولی یا صعودی) بهواسطه آن الگو پیشبینی شود.
برای سیگنالگیری باید به چه مواردی توجه داشت؟
یکی از مهمترین نکاتی که در سیگنالگیری باید به آن توجه کرد، عدم اعتماد به کانالها و افراد مختلف (مخصوصاً آنهایی فقط محتوای تجاری و تبلیغاتی دارند) است. سرمایهگذار باید دائماً با ادامه دادن به تحقیقات و تجزیهوتحلیلهای خودش، سیگنال سرمایه گذاری مناسبش را پیدا کند و از آن بهرهمند شود. سیگنال سرمایه گذاری معمولاً سلیقهای است و اگر نگاهی به سیگنالهای مختلف بیندازید، متوجه میشوید که هر شخصی با تکیه بر تحلیلها و استراتژیهای خودش به آن رسیده است.
یک سیگنال سرمایه گذاری کارآمد، همانی است که خودتان با تحلیلها و ارزیابیهای شخصی بهدست آوردهاید. از طرفی، سیگنال سرمایه گذاری شما هم شخصی است و ممکن است که برای مخاطب مناسب نباشد. در ادامه، به تعدادی راهنمای برجسته برای سیگنالگیری اشاره میکنیم:
اندازهگیری نوسانات
روشهای بسیاری برای شناسایی و اندازهگیری نوسانات در بازارهای مالی وجود دارند. مثل بسیاری از شاخصهای دیگر، بالاترین یا پایینترین نوسان میتواند روی بازار (مثل بازار کریپتوکارنسی) تاثیر بگذارد.
کنترل احساسات
تصمیماتی که از روی احساسات گرفته میشوند، استراتژیهای ناقصی را بهوجود میآورند. استراتژیهای ناقص هم باعث تحلیلهای ناردست میشوند و بههمین نحو میتوانند به ایجاد سیگنالهای معاملاتی بیاثر منجر شوند.
ارزشگذاری (Valuation)
ارزشگذاری بیشازحد در مقایسه با معیارهای بازار یا قیمت یک ارز دیجیتال میتواند به ایجاد سیگنالهای فروش (Sell Signals) ختم شود.
شاخص میانگین متحرک (Moving Average)
اکثر سرمایهگذاران، فقط به میانگینهای متحرک ۵۰ یا ۲۰۰ روزه توجه ویژهای دارند؛ این در حالی است که انواع دیگر این شاخص هم رایج هستند. برای مثال، میتوان زمانی که ۲ میانگین متحرک مختلف، روی نمودار با یکدیگر برخورد دارند، یک سیگنال سرمایه گذاری مناسب تولید کرد.
نرخ بهره (Interest Rate)
تغییرات در نرخهای بهره میتواند بیانگر تغییرات مهم در بازارهای مالی مختلف باشند. در این میان میتوان، با یک سیگنالگیری هوشمندانه، سرمایهگذاری سودآوری را شروع کرد.
جمع بندی
بسیاری از سرمایهگذاران کمتجربه و تازهوارد، به رباتها و یا کانالهای سیگنالگیری اعتماد میکنند و تصمیم به سرمایهگذاری میگیرند؛ این برجستهترین ویژگی یک بازار معاملاتی نوپا و پرخطر است. از طرفی، آنهایی که تجربه بیشتری دارند و بازارهای مالی مثل بازار ارزهای دیجیتال را بهخوبی میشناسند، منابع بهتری برای تولید سیگنال سرمایه گذاری دارند و موفقتر هم هستند. چه از یک ربات، یک ارائهدهنده سیگنال معامله و چه از خودتان، سیگنال سرمایه گذاری بسازید، باز هم به مشاورههای تخصصی و مطالعات بیشتر در این زمینه نیاز دارید.
منبع :
